İnceleme aralığını açıkça belirleyin
Önce hangi hesabı ve hangi dönemi incelediğinizi belirleyin. Bir önceki kontrolden kalan aralıkla yeni aralığın çakışıp çakışmadığını gözden geçirin. İşlem tarihi ve bankanın kullandığı diğer tarih alanları farklı anlamlara gelebilir; bu alanların açıklamalarını bankanızın kayıtlarından kontrol edin. İnceleme notunda hesap ve dönem bilgisini birlikte tutmak, sonradan geriye dönmeyi kolaylaştırır.
Yalnızca tutara bakmayın
Bir hareketi anlamak için tutar kadar yönü, para birimi, açıklaması ve varsa işlem referansı da önemlidir. Aynı tutardaki iki hareket her zaman aynı işlem değildir. Açıklaması eksik veya beklenmedik görünen kayıtları ayrı bir kontrol listesine alın. Belirsizliği tahminle kapatmak yerine ilgili banka kaydı veya kurum içi belgeyle açıklığa kavuşturun.
Tekrarlanan kayıtları doğrulayın
Benzer satırlar gördüğünüzde hemen mükerrer işlem sonucuna varmayın. İşlem referansı, hesap, zaman ve yön bilgilerini birlikte karşılaştırın. Dışa aktarılan dosyalarla çalışıyorsanız aynı dönemin birden fazla kez eklenip eklenmediğini de inceleyin. Kaynak kayıtta değişiklik yapmadan önce tekrarın bir görüntüleme veya aktarım sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyin.
Kontrol sonucunu görünür hale getirin
İncelenen hareketleri, açıklama bekleyenleri ve sorumlusu belirlenenleri ayrı durumlarla takip etmek ekip içi iletişimi kolaylaştırır. Notlarda gereksiz kişisel bilgi kullanmadan sorunu ve sonraki adımı yazın. WinBakiyem demosunda hesap hareketlerinin nasıl görüntülendiğini kendi inceleme senaryonuz üzerinden değerlendirebilirsiniz. Ekran üzerinden takip, kurumunuzun belge ve muhasebe kontrolleriyle birlikte düşünülmelidir.
